Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.
К отчету о доходах и расходах за 01.01.2015г по 31.12.2015г
Местонахождение организации г. Алматы ул. Бегалина 82 КГУ «Специализированный комплекс Жанұя» Управления образованияг. Алматы. С 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
В детском - доме «Жанұя» детей-сирот -90.детей
приходящих учеников 326детей
обучениена дому 90детей
Всего детей 506 детей
I.Доходы за 12 месяцев 2015 годаМБ и РБ составили 441 833,00 тыс. тенге, из них:
- из бюджета - 428642,00 тыс. тенге,
-из Республиканского бюджета -- 13191, 00 тыс. тенге
-спонсорской и благотворительной помощи 775,4 тыс. тенге:
II.Расходы за 12 месяцев составили315470,00 тыс. тенге:
1.На выплату заработной платы и налогов МБ и РБ (Соц.налог и соц. отчисления) -315 470,00 тыс. тенге. Штатная численность работников (КГУ СК «Жанұя») – 403,75 единиц: в том числе педагогический персонал (учителя и воспитатели) – 231,50 единиц, администрацияАХЧ и младший обслуживающий персонал – 172,25 единиц;
2.Приобретение продуктов питания -80788,00тыс. тн . 5-разовое питаниекруглогодично. Постановление № 850 от№320от 12.03.2012г.
3.Приобретение Автостраховании: 8 машин страховой полюс—332,00тыс.тн.
4.Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 7220.00 тыс. тенге; В том числе: Отопление -7600,00тыс. тн; Вода и канализация-2801,00тыс.тн.Вода Капшагай-150,00тыс. тн; Электроэнергия город-3200,00тыс.тн., электроэнергия Капшагай -360,00тыс.тн. Лагерь для детей Капшагай, Алматытелеком интернетМегалайн для работы (директор, бухгалтерия кабинеты) Клиент-казначейства, статистически, налоговые отчеты, и другие, -220,00тыс.тн.
5.Приобретение Вода питьевая с одноразовыми стаканами –1101,00тыс.тн.
6.Приобретены хозяйственные товары и инвентарь: Постановление №738 от 17.05.200г.-- 18500,00 тыс. тенге; В том числе; мягкий инвентарь-одежда для детей зимний, летний, осенний, весенний комплекты. -9700,00тыс.тн. Стиральный порошок для прачечной -950,00тыс.тн., посуда для столовой-665,00тыс.тн., дез. средства-350,00тыс.тн., ткань обтирочная-350,00тыс.тн., перчатки для субботника и резиновые-18,00тыс.тн., стройматериалы--500,00тыс.тн., Масло для машин (8 машин в наличии) в«Жанұя», личная гигиена (прокладки и т. д.) -1500,00тыс.тн., веник, метла-180,00тыс.тн., Лампочки энергосберегающие—500,00тыс.тн. Классныежурналы для учителей-80,00тыс.тн. мел-30,00тн. Подписка для организации-70,00тыс.тн.медосмотр сотрудников -340,00тыс. тн. - 237сотрудников
7.Приобретены канцелярские товары: -- 1500,00 тыс. тенге; тетради ученические, общие в ассортименте, ручки, карандаши, рюкзаки,все что касается для школыприобретены для учеников, и для учеников, обучающихся в колледже
8.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено 1101,00 тыс. тенге;
9.Произведен текущий ремонт (изготовления и установкаметаллопластиковых окон, и ремонт здания (спальни) и т.д.)3500,00 тыс. тн;
10. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 450,00 тыс. тенге; -416 учащиеся.
11. Оплата прочих услуг и работ:--8108,00тыс.тн. В том числе текущий ремонт здания -3500,00тыс.тн., программное обеспечение-240,00тыс.тн.услуги Банка-400,00тыс.тн.,медосмотр сотрудников-340,00тыс.тн., Видеонаблюдения и охранная сигнализация-1308,00тыс.тн.,вывоз мусорагород и Капшагай-570,00тыс.тн.,дератизация-180,00тыс.тн.,проверка счетчиков-300,00тыс.тн.,перезарядка огнетущителей-150,00тыс.тн.,обслуживание систем отопления-180,00тыс.тн,техосмтор автомашин-80,00тыс.тн., заправкакартриджей на принтеры и факс администрации-180,00тыс.тн., проездные —400,00тыс.тенге
12. Трансфертыдетям -- 65,00 тыс. тенге; -12 учащиесяв колледж
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (зарплату тренеру по баскетболу Акт выполненных работ Народный банк, на конкурс Кубок Надежды по баскетболу Чемпионат РК, оплата проезд и суточные.)
Ковер из химического волокна 4*6,и 1,5*25. От ТОО«Long-term Partner» ковер общий метр получили -- 348м2:,приобретение баннера, цветы в горшках.
ДиректорКулсарина Л.А.
Гл. бухгалтер Адамиева Д.З.